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外扣法前端申(认)购:
成交份额=申(认)购金额/成交日基金单位净值/【1+适用的申(认)购费率(%)】
申(认)购费用=成交份额×适用的申(认)购费率(%)×成交日基金单位净值

内扣法前端申(认)购:
申(认)购费用=申(认)购金额×适用的申(认)购费率
净申(认)购金额=申(认)购金额—申(认)购费用
申(认)购份额=净申(认)购金额/成交日基金单位净值

外扣法前端赎回
赎回费用=赎回份额×适用的赎回费率(%)×成交日基金单位净值

内扣法前端赎回
赎回费用=赎回份额×适用的赎回费率(%)×成交日基金单位净值

外扣法后端申(认)购
成交份额=申(认)购金额/成交日基金单位净值
没有申(认)购费用

内扣法后端申(认)购
成交份额=申(认)购金额/成交日基金单位净值
没有申(认)购费用

外扣法后端赎回
后端申(认)购费=赎回份额×申(认)购日基金份额净值×适用的后端申(认)购费率
赎回费用=赎回份额×适用的赎回费率(%)×赎回日基金单位净值
赎回时实际获得的资金=赎回份额×成交日基金单位净值-后端申(认)购费-赎回费用

内扣法后端赎回
后端申(认)购费=赎回份额×申(认)购日基金份额净值×适用的后端申(认)购费率
赎回费用=赎回份额×适用的赎回费率(%)×赎回日基金单位净值
赎回时实际获得的资金=赎回份额×成交日基金单位净值-后端申(认)购费-赎回费用

选择红利再投资的基金份额计算
分红后基金份额=原基金份额+每一份基金分红值/除息日基金单位净值
(P.S. 如果在持有期间基金发生了分红,而我的分红方式为红利再投资,那么赎回时红利再投资的份额是否也要计算后端申购费?——红利再投资是以权益登记日的基金份额净值为价格依据自动转购成基金份额,免收申购费用,所以在赎回时红利再投资的份额不会参与计算后端申购费。)
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